四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司遵義三岔進(jìn)行現(xiàn)金增資及對(duì)全資子公司雙馬宜賓實(shí)施債轉(zhuǎn)股的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、對(duì)外投資概述

  （1）2016 年 4 月 26 日，四川雙馬水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司現(xiàn)金增資的議案》和《關(guān)于向四川雙馬宜賓水泥制造有限公司實(shí)施債轉(zhuǎn)股的議案》，公司決議對(duì)全資子公司遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遵義三岔”） 進(jìn)行現(xiàn)金增資壹億元人民幣，決議將對(duì)四川雙馬宜賓水泥制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雙馬宜賓”）的壹億伍仟萬(wàn)元人民幣的債權(quán)以債轉(zhuǎn)股的方式進(jìn)行增資。該議案經(jīng)董事會(huì)審批后即生效，無(wú)需提交股東大會(huì)。

  （2）本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  二、投資標(biāo)的的基本情況

  （1）

  名稱：遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司

  企業(yè)住所：貴州省遵義市遵義縣三岔鎮(zhèn)

  法定代表人：江易政

  注冊(cè)資本：6,450 萬(wàn)美元

  成立日期：2008 年 10 月 16 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：干法水泥、混凝土、骨料和商品混凝土的生產(chǎn)、銷售本企業(yè)的自產(chǎn)產(chǎn)品。

  截至 2015 年 12 月底，遵義三岔的資產(chǎn)總額為 11.96 億元，負(fù)債總額為 6.83億元，凈資產(chǎn)為 5.13 億元，2015 年全年?duì)I業(yè)收入為 4.23 億元，凈利潤(rùn)為-197.16萬(wàn)元。

  截至 2016 年 3 月底，遵義三岔的資產(chǎn)總額為 12.32 億元，負(fù)債總額為 7.24億元，凈資產(chǎn)為 5.08 億元，2016 年 1 月-3 月營(yíng)業(yè)收入為 0.83 億元，凈利潤(rùn)為-535.62 萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

  增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

  增資完成前：遵義三岔注冊(cè)資本為 40,041.6 萬(wàn)元人民幣，四川雙馬水泥股份有限公司 100%持股。

  增資完成后：遵義三岔注冊(cè)資本為 50,041.6 萬(wàn)元人民幣，四川雙馬水泥股份有限公司 100%持股。

  （2）

  名稱：四川雙馬宜賓水泥制造有限公司

  企業(yè)住所：珙縣巡場(chǎng)鎮(zhèn)塘壩村

  法定代表人：孫華鴻

  注冊(cè)資本：叁億伍仟萬(wàn)人民幣

  成立日期：2002 年 12 月 26 日

  經(jīng)營(yíng)范圍：石灰石開采，水泥及其制品的制造等。

  截至 2015 年 12 月底，雙馬宜賓的資產(chǎn)總額為 9.01 億元，負(fù)債總額為 5.91億元，凈資產(chǎn)為 3.09 億元，2015 年全年?duì)I業(yè)收入為 4.15 億元，凈利潤(rùn)為-3538.38萬(wàn)元。

  截至 2016 年 3 月底，雙馬宜賓的資產(chǎn)總額為 8.79 億元，負(fù)債總額為 5.71億元，凈資產(chǎn)為 3.08 億元，2016 年 1 月-3 月營(yíng)業(yè)收入為 0.88 億元，凈利潤(rùn)為-138.14 萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

  增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

  增資完成前：雙馬宜賓注冊(cè)資本為 3.5 億人民幣，四川雙馬水泥股份有限公司 100%持股。

  增資完成后：雙馬宜賓注冊(cè)資本為 5 億人民幣，四川雙馬水泥股份有限公司100%持股。

  三、增資及債轉(zhuǎn)股的主要內(nèi)容

  依據(jù)四川雙馬第六屆第二十七次董事會(huì)決議，公司董事會(huì)同意實(shí)施現(xiàn)金增資方案，由遵義三岔負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。

  依據(jù)四川雙馬和雙馬宜賓擬簽訂的《債轉(zhuǎn)股協(xié)議》，雙方同意實(shí)施本次債轉(zhuǎn)股方案，由雙馬宜賓負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。

  四、增資及債轉(zhuǎn)股對(duì)公司的影響

  董事會(huì)認(rèn)為，公司通過(guò)債轉(zhuǎn)股方案將減少遵義三岔和雙馬宜賓的債務(wù)，緩解企業(yè)的資金壓力，并能降低企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率、提高企業(yè)的融資能力。

  五、附件

  第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

  四川雙馬水泥股份有限公司

  董 事 會(huì)

  2016 年 4 月 28 日